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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 近一年 成立以來 基金狀態 交易
興合安迎混合A 017813 2025-08-01 0.9694 0.9694 0.45% 10.62% 26.14% -3.06% 正常開放 購買
興合安迎混合C 017814 2025-08-01 0.9553 0.9553 0.45% 10.45% 25.38% -4.46% 正常開放 購買
興合先進制造混合發起式A 018876 2025-08-01 1.4573 1.4573 -0.57% 17.36% 52.56% 45.79% 正常開放 購買
興合先進制造混合發起式C 018877 2025-08-01 1.4430 1.4430 -0.57% 17.21% 51.81% 44.36% 正常開放 購買
興合景氣智選混合發起式A 024674 2025-08-01 0.9929 0.9929 -0.71% -- -- -0.71% 暫停交易 暫停購買
興合景氣智選混合發起式C 024675 2025-08-01 0.9928 0.9928 -0.72% -- -- -0.72% 暫停交易 暫停購買
興合安平六個月持有期債券A 016412 2025-08-01 1.0198 1.0198 0.03% 0.01% 4.87% 1.98% 正常開放 購買
興合安平六個月持有期債券C 016413 2025-08-01 1.0109 1.0109 0.02% -0.07% 4.56% 1.09% 正常開放 購買
興合錦安利率債A 018059 2025-08-01 1.6085 2.8559 -0.02% -0.08% 2.26% 189.26% 正常開放 購買
興合錦安利率債C 018060 2025-08-01 1.6397 2.9623 -0.01% -0.16% 1.94% 199.73% 正常開放 購買
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